客 户 提 供 资 料 清 单 Z106 页码
致: 承蒙委托，我所承办贵公司 期间财务报表审计业务。根据工作需要请提供下列资料，多谢合作！
1、政府批准的设立合同、协议、章程和批准文件、批准证书副本；
2、工商行政管理局核发的营业执照副本；外商投资企业财政登记证副本；外汇登记证
3、组织机构代码证；国、地税税务登记证；最后一期验资报告
4、管理当局（董事会）会议纪要或决议（列目录清单）及决定经营管理和财务会计问题的资料；
5、税务局核发的纳税鉴定或通知书，以及批复的免税文件和其他有关资料；
6、企业的各种无形资产证明书（鉴定书）、各种新增资产的所有权证明；
7、已有的重要内部管理制度、办法，包括生产经营、劳动管理、工资奖励、劳保福利及财产物资管理制度等；
8、企业会计制度或会计核算办法；
9、上年度审计报告和本年度会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表）， 会计报表附注，各科目余额明细表，本年度总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、三栏明细帐、多栏明细帐、数量金额明细帐等；
10、期未存货和固定资产盘存清查明细表、汇总表及盘盈、盘亏、毁损明细表；
11、银行存款对账单及存款余额调节表；
12、期未应收（付）账款、预付（收）账款、其他应收（付）款明细表；（附表）
13、企业对外投资清单；新增（或初始委托）对外投资项目的投资协议、合同、章程、验资报告 和资产评估作价等相关资料、证券投资资料；
14、待摊、预提费用明细表；
15、固定资产及其累计折旧分类汇总表（其中如有未使用、不需用固定资产应单列明细表）；
16、各项资产减值准备明细表
17、其他业务收支明细表
18、营业外收入、支出明细表
19、一般纳税人的年终增值税申报表
20、工资奖金计提分配清算表
21、制造费用、管理费用、营业费用、财务费用明细表；
22、重要的经济合同（含租赁、货款、保证保险、许可权、委托管理、人事招聘、长期购销、专有技术等）；
23、承诺事项、担保事项等资料。

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